Konten
Bankabgleich aktuell · 01.10.2026 06:00| Bezeichnung | Objekt | Typ | IBAN | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Girokonto WEG Lindenstraße 12 | WEG Lindenstraße 12 | Giro | DE12 2005 0550 1234 5678 90 | 18.420,55 € | MT940 importieren |
| Instandhaltungsrücklage Lindenstraße 12 | WEG Lindenstraße 12 | Rücklage | DE44 2005 0550 1234 5678 91 | 86.300,00 € | MT940 importieren |
| Girokonto Am Markt 3 | Mietshaus Am Markt 3 | Giro | DE21 2405 0110 0009 8765 43 | 12.780,10 € | MT940 importieren |
| Girokonto Hafenkante 7 | Gewerbepark Hafenkante 7 | Giro | DE87 2005 0550 0044 1122 33 | 41.250,00 € | MT940 importieren |
| Summe | 158.750,65 € | ||||
Buchungen – Instandhaltungsrücklage Lindenstraße 12
| Datum | Buchungstext | Konto | Kategorie | Beleg | Soll | Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Zuführung aus Girokonto 09/2026 | Instandhaltungsrücklage Lindenstraße 12 | Rücklage | Umbuchung | 500,00 € | |
| Summe | 0,00 € | 500,00 € | ||||