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Bankabgleich aktuell · 01.10.2026 06:00

Bezeichnung	Objekt	Typ	IBAN	Saldo
Girokonto WEG Lindenstraße 12	WEG Lindenstraße 12	Giro	DE12 2005 0550 1234 5678 90	18.420,55 €	MT940 importieren
Instandhaltungsrücklage Lindenstraße 12	WEG Lindenstraße 12	Rücklage	DE44 2005 0550 1234 5678 91	86.300,00 €	MT940 importieren
Girokonto Am Markt 3	Mietshaus Am Markt 3	Giro	DE21 2405 0110 0009 8765 43	12.780,10 €	MT940 importieren
Girokonto Hafenkante 7	Gewerbepark Hafenkante 7	Giro	DE87 2005 0550 0044 1122 33	41.250,00 €	MT940 importieren
Summe				158.750,65 €

Buchungen – Girokonto WEG Lindenstraße 12

Alle Konten DATEV-Export

Datum	Buchungstext	Konto	Kategorie	Beleg	Soll	Haben
28.09.2026	Gebäudeversicherung – Quartalsbeitrag	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Versicherung	RE-V-2026-3	1.120,00 €
22.09.2026	Hausmeisterservice – September	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausmeister	RE-HM-09	650,00 €
15.09.2026	Zuführung Instandhaltungsrücklage 09/2026	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Rücklage	Umbuchung	500,00 €
15.09.2026	Schindler – Aufzugswartung Q3	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Wartung	RE-77120	310,00 €
10.09.2026	Gebäudereinigung Blank – September	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Reinigung	RE-0931	420,00 €
05.09.2026	Stadtwerke Hamburg – Abschlag Gas	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Heizung	RE-2026-0912	1.850,00 €
03.09.2026	Hausgeld 09/2026 Einheiten 1.05/1.06 Immobilien Nord	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausgeld	SEPA		1.360,00 €
02.09.2026	Hausgeld 09/2026 Einheit 1.04 Weber	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausgeld	SEPA		680,00 €
01.09.2026	Hausgeld 09/2026 Einheit 1.03 Hoffmann	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausgeld	SEPA		640,00 €
01.09.2026	Hausgeld 09/2026 Einheit 1.02 Richter	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausgeld	SEPA		680,00 €
01.09.2026	Hausgeld 09/2026 Einheit 1.01 Weber	Girokonto WEG Lindenstraße 12	Hausgeld	SEPA		640,00 €
Summe					4.850,00 €	4.000,00 €